La Gestión de Tesorería
Técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa.
Próximas ediciones del curso
| Inicio del curso | Finalización | |
|---|---|---|
| 19 de Mayo de 2026 | 28 de Agosto de 2026 | |
| 17 de Junio de 2026 | 28 de Septiembre de 2026 |
Duración: 80 horas
Precio: 290 USD
Diploma
Metodología 100% E-learning
Aula virtual
Soporte docente personalizado
Flexibilidad de horarios
Pruebas de Autoevaluación
FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes
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Al finalizar este curso podrás:
Temario del curso
La gestión de tesoreria
- La tesorería está en el centro de la empresa.
- Definición de tesorería. Conceptos fundamentales.
- Presentación de Quimigraph.
- Funciones del / la tesorero/a.
- Áreas de actuación e interdependencia con otros departamentos.
- Caso práctico: cómo mejorar la tesorería de una empresa.
La gestión operativa
- Circuito de cobros: fases y dónde afecta.
- Criterios de elección del tipo de instrumento de cobro.
- Retrasos en los cobros: causas y actuaciones.
- Instrumentos de cobro.
- La morosidad.
- Instrumentos internacionales de cobro.
- Los flujos de pago.
- Instrumentos de pago doméstico más comunes.
La gestión previsional
- Ámbitos y objetivos de cada una de las previsiones.
- Planificación financiera y previsiones de tesorería.
- Posición de liquidez (muy corto plazo).
- La información de las previsiones: base para la toma de decisiones.
La gestión decisional
- Criterios de decisión.
- Instrumentos de gestión de los déficits de tesorería.
- Política de excedentes.
- Jerarquía de requisitos para decidir el instrumento de colocación.
- Sugerencias a la hora de invertir.
La gestión relacional
- Marco de las negociaciones.
- Tipología de bancos desde la óptica de la negociación.
- Diseño de la política bancaria.
- ¿Qué analiza el banco? Aspectos y política interna bancaria.
- La presentación de operaciones.
- Ejemplo: fases de negociación de un crédito bancario.
- El negocio bancario: ¿por qué una empresa resulta atractiva para los bancos?
- Balance banca-empresa: coste de la relación.
- Establecimiento y control de las relaciones.
- Señales de alerta en las negociaciones y en la operativa diaria.
- La calidad bancaria.
- Sistemas de información en tesorería: conceptos principales.
La gestión centralizada de la tesoreria
- ¿Conviene centralizar? Algunas limitaciones.
- (Re) Distribución de funciones.
- Fases para llegar a una centralización más efectiva.
- Ventajas y puntos a tener en cuenta.
- Las relaciones inter-compañías en un grupo de empresas.
- Nivel de agregación. Opciones e información.
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
La Gestión de Tesorería , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Xavier Olsina Pau
Economista y Auditor-Censor Jurado de Cuentas.
Miembro-Fundador de ASSET (Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa) es, además, profesor de Dirección Financiera en la UB y de Finanzas y Cash Management en diversas instituciones.
Autor del libro “Gestión de Tesorería” (Editorial PROFIT) y coautor del libro “Finanzas: de la planificación a largo a la gestión diaria de Tesorería” (Ed. PLANETA), cuenta además con una amplia experiencia como tesorero en diferentes grupos de empresas.
Preguntas frecuentes
¿Objetivos de la gestión de tesorería?
Asegurar liquidez para pagar a tiempo, optimizar el uso del efectivo y reducir costes financieros. También busca anticipar necesidades de caja y controlar riesgos (tipo de interés, divisa y cobros impagados).
¿Cuál es el objetivo del sistema de tesorería?
Dar visibilidad y control del dinero: previsiones de cobros y pagos, saldos bancarios, posición diaria de caja y alertas. Así permite decidir financiación, inversiones de excedentes y priorización de pagos.
¿Cuáles son las funciones de la gestión de tesorería?
Previsión de caja, control de cobros y pagos, conciliación bancaria, gestión de financiación (pólizas, confirming, factoring), gestión de excedentes, control de riesgos financieros y reporting de la posición de tesorería.
¿Cuál es el objetivo general de la gestión de tesorería?
Garantizar el equilibrio entre liquidez, rentabilidad y riesgo, manteniendo a la empresa solvente en el corto plazo y apoyando decisiones financieras que sostengan la operación y el crecimiento.